Menü - Finanzen

Offene Posten-Listen

Menü Finanzen/OP-Liste

Eine Offene Posten-Liste können Sie sich für Debitoren sowie auch für Kreditoren ausgeben lassen. Die Druckausgabe können Sie durch Auswahl einer Adressgruppe bzw. durch Eingabe einer bestimmten Adressnummer einschränken. Weitere Selektierungsmöglichkeiten bieten die Bereiche Belegarten, Suchbegriffe und Vertreter.

Kontrollkästchen nur Belege mit Eingangs-Rechnungsnummer und ohne Retoure: Nur für die Option Kreditor wahlweise zu aktivieren/deaktivieren: Wenn das Kontrollkästchen aktiviert wird, werden nur Belege mit eingetragener Eingangsrechnungsnummer aufgelistet. Dies wiederum schließt das Auflisten von Lieferantenretouren aus!

Bereich unbezahlte Rechnungen/bezahlte Rechnungen, Bezahlt am ..., Unbezahlt per ...:

Ist die Option unbezahlte Rechnungen aktiviert, kann nur ein Datum im Feld Unbezahlt per ... ausgewählt werden. Gelistet werden unbezahlte Rechnungen mit einem Belegdatum, welches kleiner oder gleich dem Datum im Feld Unbezahlt per... und bezahlte Rechnungen deren "Bezahlt-Datum" nach dem "Per-Datum" liegt.

Ist das Kontrollkästchen Einträge ohne Bezahldatum (BezahltAm) ausgeben aktiviert, werden auch Daten ausgegeben, obwohl beim Debitoren (Menü Finanzen/Debitoren, Formular Debitor) zwar das Kontrollkästchen im Feld bezahlt am gesetzt wurde, jedoch kein Eintrag im nebenstehenden Datumsfeld ist.

Die OP-Liste kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Neben bereits vorhandenen Sortierungsmöglichkeiten, können auch indiviuelle Sortierungen vorgenommen und in die Auswahl mit einbezogen werden. Dazu klicken Sie auf die Listendarstellung neben dem Button Sortierung nach:.

Hier können Sie eine Sortierung zum "Standard" bestimmen, d.h. diese wird im Button Sortierung nach... als erste Möglichkeit vorgegeben. Sie können Sortierungen von der Anzeige ausschließen, neue Sortierungen mit den zur Verfügung stehenden Feldern einfügen und Sortierungsmöglichkeiten löschen. Über den Button auf Standard zurücksetzen, werden alle Änderungen verworfen und es wird zur ursprüngliche Standardeinstellung zurückgekehrt.

Hier im Beispiel wird eine neue Sortierung nach "VB" angelegt und die gewünschten Felder dazu ausgewählt.

Menü Finanzen/Spezielle OP-Listen

Offene Posten-Liste, bei denen Rechnungen bzw. Wareneingänge aufgelistet werden, die nur bestimmte Kriterien erfüllen sollen. Sie haben die Möglichkeit, eine oder mehrere Warengruppen auszuwählen. Die Liste kann sich auf einen Monat eines Jahres oder auf ein bestimmtes Jahr beziehen. Es können offene oder ausgeglichene Belege oder alle Belege gewählt werden.

Mahnungen

Menü Finanzen/Mahnungen

Daten für Mahnungen müssen zuerst in metropolis (Menü Finanzen/Mahnungen) erzeugt worden sein.

Im Listenprogramm werden Ihnen die in metropolis erzeugten Mahndaten in der Tabelle ausgegeben. Um Mahnungen für ein bestimmtes Datum zu erzeugen, klicken Sie auf die entsprechende Position in der Tabelle.

Im Listenfeld Zahlungen berücksichtigt bis zum wählen Sie das entsprechende Datum aus.

Menü Finanzen/Mahnliste

Über dieses Menü können Sie sich eine Liste über jeden Mahnlauf ausgeben lassen.

Rechnungsjournal

Menü Finanzen/Rechnungsjournal

Für den Ausdruck eines Journals wählen Sie den Zeitraum in den Feldern Datum von/Datum bis aus. Sie können sich Listen über Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Eingangsrechnungen oder Eingangsgutschriften erzeugen lassen. [(Die Eingangsrechnungsliste wird nur dann erzeugt, wenn in den metropolis-Wareneingangsbelegen im Register Eingangsbelege die Eingangsrechnungs-Nr. (Feld RechnungsNr.) sowie das Eingangsrechnungsdatum (Rechnungsdatum) eingegeben wurden.] Die Liste kann nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Es stehen dazu Belegnummer, Datum, Adressnummer, ProjektNr.+BelegNr, BelegArt+ProkjektNr + BelegNr zur Verfügung

Sollen Stornos nicht angezeigt werden, deaktivieren sich das Häkchen Stornos anzeigen. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden Stornos - jedoch ohne Werte - ausgegeben.

Vertreterauswertung

Menü Finanzen/Vertreterauswertung

Über die Felder Vertreter, Gebiet und Zeitraum werden die Daten der Vertreterauswertung selektiert. Die Vertreterauswertung kann mit Roherlös und/oder mit Artikel-Einzelausweis ausgegeben werden. Sollen zusätzlich auch Gutschriften in die Auswertung einfließen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.

Rechnungsprotokoll

Menü Finanzen/Rechnungsprotokoll

Sie geben das Von- und Bis-Datum an, bestimmen die Währung sowie die Belegart: Ausgangsrechnungen oder Gutschriften. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen noch nicht übernommen, werden alle Belege berücksichtigt, die das Fibu-Übernahmekennzeichen noch nicht haben. Wenn Sie das Kontrollkästchen Kennzeichen setzen aktivieren, wird in den Belegen, die die Liste ausweist, das Fibu-Übernahmekennzeichen automatisch gesetzt. (In der Druckliste erkennen Sie anhand des * hinter dem Datumsfeld, dass das Übernahmekennzeichen für einem Beleg gesetzt ist.)

Rechnungssammelliste

Menü Finanzen/Rechnungssammelliste

Die Rechnungssammelliste ist eine Aufstellung von Rechnungen an Filialen. Die Bestellungen erfolgen von den Filialen, die Lieferungen und Rechnungen werden an die Filialen geschickt, die wiederum die Rechnungen an die Hauptverwaltung weiterleiten. Die Hauptverwaltung dieser Filialen übernimmt die Bezahlung. Die Hauptverwaltung erhält die Rechnungssammelliste zum Zweck des Abgleichs.

Für die Generierung der Rechnungssammelliste werden diverse Felder, eine zusätzliche Tabelle und eine Prozedur für den Ereignismanager benötigt. Sollten Sie eine Rechnungssammelliste benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Kennzahlen

Menü Finanzen/Kennzahlen

In dem Menü können Sie sich Daten aus Umsätzen, Wareneingängen und Roherträgen anzeigen lassen. Dazu erhalten Sie, wenn Sie das Kontrollkästchen Abweichung in der Zeile Vorjahr anzeigen, die Daten aus dem Jahr vor dem aktuellen Jahr und auch aus dem Vorvorjahr - mit dem abweichenden Prozentsatz. Es stehen folgende Register zur Verfügung:

Folgende Register zeigen Ihnen die Daten im Einzelnen: Umsatz lfd. Monat, Umsatz lfd. Jahr, Wareneingang lfd. Monat, Wareneingang lfd. Jahr, Rohertrag/Wareneinsatz lfd. Monat, Wareneinsatz lfd. Jahr. Im Register Übersicht erhalten Sie sämtliche Daten in der Tabelle.

Berechnungsbasis: Für die Wareneingänge werden die Einkaufspreise aus den Wareneingangsbelegen verwendet. Für die Umsätze die Nettoverkaufspreise. Die Roherträge berechnen sich aus Nettoverkaufspreisen abzgl. der Einstandspreise und Berücksichtigung evt. Rabatte aus den Rechnungen.

Hitlisten

Menü Finanzen/Hitlisten

Im Menü Finanzen/Hitlisten können Sie sich die Umsatzzahlen absteigend nach Umsätzen sortiert ausgeben lassen - entweder nur für die Adressen mit Umsätzen im aktuellen Jahr oder für alle Adressen.

In dem Register Übersicht sehen Sie Kunden sowie Lieferanten. Wollen Sie nur Kunden sehen, wählen Sie das Register Kunden. Analoges gilt für die Lieferanten.

Die Liste kann durch Auswahl von Vertriebsgebieten eingegrenzt werden, wenn diese den Adressen zugeordnet wurden. (Vertriebsgebiete werden in metropolis unter Adressen/Parameter/Vertriebsgebiete angelegt und können dann im Adress-Stamm über das Listenfeld Vertriebsgebiet zugeordnet werden.)

Saldo am Stichtag

Menü Finanzen/Saldo am Stichtag

Im Menü Finanzen/Saldo am Stichtag können Sie sich die Rechnungen und Gutschriften mit Zahlungseingängen bzw. Zahlungsausgängen je Adresse tabellarisch zu einem bestimmten Stichtag anzeigen lassen. Die Daten werden kumuliert ausgegeben.

Es ist möglich, die Liste direkt in metropolis über einen Button aufzurufen. Über den Designer wird in das Formular Adresse Stammdaten ein Datei-Aufruf-Button eingefügt. Für diesen werden dann die Objekteigenschaften bestimmt. Im Feld Dateiname müssen die Parameter:

listen.exe #MANDANT SaldoamStichtag #BENUTZER

und im Feld Referenzobjekt-Name der Bezug, also ADRNR

angegeben werden. Der Pfadname ist entsprechend der Einstellung unter Dienste/System/Pfade einzutragen.

Kassenbericht

Über das Menü Finanzen/Kassenbericht können Sie sich einen Kassenbericht anzeigen und/oder drucken lassen. Die Liste der Kassenbücher können Sie sich nach Kassenbuch-Nr. und nach Kassen-Nr. auf- oder absteigend sortiert anzeigen bzw. drucken lassen.

Durch neuere Anpassungen können in der OP Liste Belegwährungen oder Landeswährungen ausgewählt werden.